Содержание
РЕЗЮМЕ
1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ И ПРОДУКЦИИ
1.1. Общие сведения о предприятии
1.2. Кадровый состав предприятия и структура управления
1.3. Производственная программа предприятия на 2000 год
1.4. Перспективы развития предприятия
1.5. Финансово-экономическое состояние предприятия
2. МАРКЕТИНГ
2.1. Анализ рынка металлокорда
2.1.1. Развитие мирового рынка металлокордных шин
2.1.2. Типы металлокорда
2.1.3. Современное состояние мирового рынка металлокорда
2.1.4. Перспективы развития мирового рынка металлокорда
2.1.5. Объёмы производства металлокорда и бортовой проволоки в России и СНГ
2.1.6. Производители металлокорда и бортовой проволоки в России и СНГ
2.1.7. Импорт металлокорда
2.1.8. Анализ цен на металлокорд в России и СНГ
2.1.9. Перспективные направления развития производства металлокорда и бортовой проволоки в России и СНГ
2.2. План маркетинга
2.3. Анализ потребителей металлокорда и бортовой проволоки
2.3.1. Зарубежные потребите-ли
2.3.2. Потребители России и СНГ
2.3.3. Особенности потребления бортовой проволоки
2.3.4. Сегментирование рынка потребителей металлокорда
2.3.5. Позиционирование продукции
2.4. Анализ поставщиков сырья и материалов
2.5. Ценообразование
2.6. Анализ конкурентов
2.7. Альтернативные материалы
2.8. Сбыт продукции
2.8.1. Организация сбыта металлокорда и бортовой проволоки
2.8.2. Продвижение продукции на внутренний рынок
2.8.3. Продвижение продукции на внешний рынок
2.8.4. Условия поставок продукции
3. ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОКОРДА И БОРТОВОЙ ПРОВОЛОКИ
3.1. Цели проекта
3.2. Управление проектом
3.3. Выбор поставщиков технологии и оборудования
3.4. Описание производственного процесса
3.5. Характеристика производственных мощностей
3.6. Модернизация оборудования
3.7. Материальные ресурсы
3.8. Производственная программа цеха металлокорда до и после реконструкции
3.9. Сертификация производства и система обеспечения качества продукции
3.10. Экологические аспекты производства
4. ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ ПРОЕКТА
4.1. Общие данные
4.2. Макроэкономическое окружение
4.3. Объем реализа-ции
4.4. Отпускные цены
4.5. Выручка от реализации
4.6. Расходы сырья и материалов
4.7. Цены на сырье и материалы
4.8. Затраты на сырье и материалы
4.9. Численность и заработная плата
4.10. Себестоимость
4.11. Постоянные активы
4.12. Нормируемые текущие активы
4.13. Нормируемые краткосрочные пассивы
4.14. Источники финансирования
4.15. Кредиты
4.16. Налоги и платежи во внебюджетные фонды
4.17. Отчет о прибыли
4.18. Отчет о движении денежных средств
4.19. Балансовый отчет
4.20. Показатели финансовой состоятельности проекта
4.21. Эффективность полных инвестиционных затрат
4.22. Эффективность инвестирования собственных средств
4.23. Бюджетная эффективность
4.24. Основные показатели проекта
4.25. Индексы изменения цен
5. АНАЛИЗ РИСКОВ И УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА
5.1. Анализ рисков
5.2. Анализ устойчивости (чувствительности) проекта
5.2.1. Однопараметрический анализ чувствительности
5.2.2. Двухпараметрический анализ чувствительности
|
|
Развитие производства металлокорда и бортовой проволоки
РЕЗЮМЕ
1. Общая информация
Название предприятия:
Закрытое акционерное общество XXXXXX.
Дата создания:
ЗАО XXXXXX зарегистрировано 31 марта 2000 г. и является действующим с момента его создания.
Юридический и почтовый адрес:
Россия, г. Xxxxxxx, ул. Xxxxx, д. 3.
Уставной капитал:
306 000 000 рублей.
Сфера деятельности:
Основными видами деятельности ЗАО XXXXXX являются:
- Производство, переработка и реализация металлопродукции промышленного назначения;
- Разработка, проектирование и внедрение технологических процессов производства и конкурен-тоспособных конструкций металлокорда, бортовой проволоки и других металлоизделий.
Основные виды выпускаемой продукции:
- металлокорд,
- проволока стальная латунированная для бортовых колец шин,
- проволока стальная углеродистая латунированная для изготовления рукавов высокого давле-ния,
- металлотрос для резинотросовых контейнерных лент.
Производственный комплекс ЗАО XXXXXX включает в себя цеха металлокорда и бортовой прово-локи, проектной мощностью 10,43 тыс. тонн металлокорда; 3,2 тыс. тонн металлотроса; 2,4 тыс. тонн проволоки РМЛ; бортовой проволоки 32 тыс. тонн.
Общая численность работающих на 01.07.2000 г. составила 610 человек.
2.Краткое описание проекта
Цели и задачи проекта:
Стратегическая задача проекта – интенсивный рост продаж на рынке металлокорда за счёт совер-шенствования продукции на основе создания высокоэффективного современного производства. При этом достигаются следующие цели:
- увеличивается прибыльность и вытесняются конкуренты за счет предложения более качествен-ного продукта и выпуска альтернативных марок;
- обеспечивается потребление 33-35% рынка металлокорда и порядка 70% бортовой проволоки, выход на зарубежные рынки металлокорда;
- обеспечивается потребность российских шинных заводов в латунированной бортовой проволо-ке, практически, не производимой на западе;
- на 25% увеличивается производительность участков канатного оборудования;
- появляется возможность постоянного совершенствования продукции и внедрения новых марок по мере устаревания действующего ассортимента.
Металлокорд и бортовая проволока является основой при производстве различных типов шин. Брекер почти всех легковых и грузовых шин в промышленно развитых странах мира выполняется из металлокорда. Это высоколиквидный товар, на который, по данным маркетинговых исследова-ний, имеется устойчивый спрос, проявляющий тенденцию к росту, особенно в РФ.
Стратегия реализации проекта:
Реализация настоящего проекта будет осуществляться по технологии и с непосредственным уча-стием компании ЗАО «Техника и технология метизного производства» (ТТМП), г. Орел, коллектив которого участвовал в модернизации Белорусского металлургического завода (БМЗ). Реализация проекта позволила БМЗ осуществлять поставки металлокорда ведущим западным изготовителям шин: «Мишлен», «Континенталь», «Земперит», «Гудиер», «Пирелли» и др. в объемах 20-25 тыс. тонн в год.
Экономическая целесообразность проекта основывается, на модернизации производства, позво-ляющей увеличить производительность труда и внедрить современные марки металлокорда, поль-зующиеся растущим спросом на российском и мировом рынке.
Реализацию продукции предполагается осуществлять как на российском рынке, так и за рубежом. На основе анализа платёжеспособного спроса в РФ, условий работы на мировом рынке и прогно-зов рынка выбрано следующее соотношение экспортных и внутренних поставок продукции:
- экспорт – 2300 тонн – 0,02% мирового потребления;
- внутренний рынок – 7300 тонн – 25-27% потребления в РФ.
Учитывая общие тенденции увеличения спроса на металлокорд, как в РФ, так и за рубежом, соот-ношение экспортных и внутренних поставок может быть изменено в зависимости от конъюнктуры рынка для получения максимальной эффективности продаж.
Потребность в инвестициях и направления их использования:
Общая стоимость проекта составляет 303 000 тыс. руб. Из них предприятие вкладывает заемные средства в объеме 150 000 тыс. руб., планируемые получить в Сбербанке России. Привлеченные кредитные ресурсы будут направлены на оплату контрактов с ЗАО «Техника и технология метизно-го производства», выполняющих технологическую подготовку проекта и разработку новых типов продукции, закупку необходимого оборудования и запасных частей, выполнение восстановитель-ных работ. Собственные средства предприятия будут использованы на оборотные ресурсы (13 млн. руб.) и частичную оплату по контрактам (140 млн. руб.).
График реализации проекта:
Время от оплаты аванса по первому контракту до окончания модернизации - 18 месяцев, из них ин-вестиционные - 12 месяцев.
Финансовое обеспечение:
В качестве обеспечения под привлекаемые кредитные ресурсы ЗАО XXXXXX предлагает принять в залог приобретаемое оборудование, восстановленное оборудование находящееся на балансе предприятия, ценные бумаги, и др.
Финансовая оценка проекта:
Произведенные в Бизнес-плане расчеты свидетельствуют о высокой экономической эффективности инвестиционного проекта «Развитие производства металлокорда и бортовой проволоки».
Расчет проекта был произведен с условием длительности интервала планирования 90 дней (один квартал) и сроком жизни проекта 20 интервалов планирования (5 лет и один квартал).
| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА | . | ВСЕГО
| | Длительность интервала планирования | дни | 90
| | Срок жизни проекта | кв. | 20
| | Выручка от реализации | тыс. руб. | 4 206 288
| | Себестоимость | тыс. руб. | 3 385 614
| | Чистая прибыль | тыс. руб. | 518 965
| | Ставка сравнения (номинальная годовая) | % | 20
| | NPV | тыс. руб. | 272 780
| | IRR (номинальная годовая) | % | 55
| | Простой срок окупаемости | лет | 2,5
| | Дисконтированный срок окупаемости | лет | 2,9
| | Участие инициатора проекта | тыс. руб. | 107 200
| | Привлечение кредитов | тыс. руб. | 150 000
| | Погашение задолженности | тыс. руб. | -150 000
| | Выплаты процентов по кредитам | тыс. руб. | -53 624
| | Свободные денежные средства | тыс. руб. | 455 154
|
Риски:
При оценке проекта рассматривались следующие риски:
- риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта;
- технологический риск;
- риск, связанный со степенью доступности сырья;
- риск отсутствия или падения спроса;
- риск падения цены реализации продукции;
- риск неплатежей и, соответственно, отсутствия свободных денежных средств;
- валютный риск.
В качестве факторов, снижающих возможности возникновения рисков до минимального уровня, в Бизнес-плане рассматриваются:
- заключение контрактов с поставщиками оборудования и услуг «под ключ»;
- разработан технический проект, подписаны и уже выполняются договора с инжиниринговой компанией «Техника и технология метизного производства» (ТТМП), г. Орел, имеющей опыт выполнения такого рода проектов, в частности, проекта реконструкции Белорусского металлур-гического завода;
- возможность ценовой конкуренции за счет низкой себестоимости производимой продукции;
- диверсификации продаж путем поставки части производимой продукции на экспорт;
- выбор поставщиков сырья и материалов, наличием альтернативных поставщиков.
Вы можете приобрести бизнес-план за 3 000 рублей, для этого заполните форму:
<<Вернутся к списку | Дальше>>
|
История компании