Содержание
Резюме
Краткое описание проекта
Список продуктов/услуг
Инвестиционный план
Список этапов
Список ресурсов
Инвестиционные затраты, руб.
Список активов, руб.
Источники финансирования
Акционерный капитал
План сбыта
Планируемый объём продаж
Ценообразование
Условия оплаты
Поступления от продаж, руб.
Прямые / переменные издержки
Издержки
Затраты на материалы и комплектующие
Прямые издержки, руб.
Постоянные / косвенные издержки
Общие издержки
План по персоналу
Финансовый план
Банк, система учета
Валюта проекта
Темпы роста/падения курса (%)
Инфляция
Налоги
Результаты вычислений
Прибыли-убытки, руб.
Денежные потоки, руб.
Баланс, руб.
Использование прибыли, руб.
Анализ проекта
Эффективность инвестиций
Финансовые показатели
Эффективность вложений участников проекта
Выплаты дивидендов (руб.)
Доходы участников, руб.
Доходы участников (Эффективность)
Анализ чувствительности
DPB-$ US
PI-$ US
NPV-$ US
IRR-$ US
PB-$ US
ARR-$ US
MIRR-$ US
DDM-$ US
вариации дисконта -$ US
NPV - $ US
NPV - $ US
PB - $ US
NPV - $ US
Анализ безубыточности
Точка безубыточности
Статистический анализ
Неопределенные данные
Результаты, руб.
Оценка стоимости бизнеса
Сравнение вариантов развития проектов
|
|
Развитие телефонной компании
Резюме
Реализация данного проекта позволит телефонизировать с помощью проводной связи зону поселка Северный и прилегающие промышленные зоны. Остаточные телефонные номера предполагается реализовывать коммерческим организациям, находящимся в центре г.Энска. Организуемая транкинговая беспроводная связь позволит телефонизировать любые объекты на территории города.
Потребность в установке телефонных номеров в г. Энске оценивается в настоящее время в 15000 номеров. Полная емкость создаваемой АТС составит 3500 номеров, что позволит вывести ее на полную мощность в полутора годовой срок.
Потребность в финансировании составляет 18 000 000 руб., которая реализуется привлечением акционерного капитала. Выплата дивидендов регламентирована на уровне 25% от чистой прибыли предприятия.
Расчет финансового прогноза проведен на период 5 лет по динамической имитационной модели с помощью программного продукта Project Expert и показывает следующие основные характеристики проекта:
- Период окупаемости при ставке дисконтирования 40% (РВ) — 18 месяцев;
- Индекс прибыльности (PI) — 1,54;
- Чистый приведенный доход — 9 006168 руб.;
- Внутренняя норма рентабельности — 64,7%.
Краткое описание проекта
Открытое акционерное общество "Космос" - телефонная компания, специализирующаяся на предоставлении услуг местной телефонной связи. Компания зарегистрирована в г. Энске. ОАО ТК "Космос" запланировало и согласовало с ОАО "Электросвязь" ввод в действие в новом году на территории г. Энска новой цифровой АТС фирмы "Jhosef corp." на 3500 номеров. С этой целью ОАО ТК "Космос" заключило контракт с концерном "Jhosef corp." на поставку электронной цифровой станции. Была осуществлена приемка станции и произведено присоединение телефонных сетей на базе оборудования EWSD к телефонной сети общего пользования (ТФОП).
Общая емкость новой АТС составит 3500 номеров. Полностью использовать эту емкость компания планирует в течение 15 мес. после начала реализации услуг следующим образом:
- для телефонизации пос. Северный и прилегающей промышленной зоны; для телефонизации различных объектов в центре города с использованием существующей телефонной канализации (проводная связь)
- для телефонизации различных объектов на территории города с использованием сети транкинговой подвижной радиостанции.
Список продуктов/услуг
| Наименование | Ед. изм. | Начало продаж
| | Договор доступа (проводная связь) | единица | 01.07.1999
| | Договор доступа (транкинговая связь) | единица | 01.07.1999
| | Пользование телефоном (установка) | единица | 01.07.1999
| | Абонементная плата | абонент | 01.07.1999
| | Междугородные разговоры | абонент | 01.07.1999
|
Инвестиционный план
В инвестиционном плане представлен план организации работ, связанных с:
- Разработкой технической документации
- Получением разрешительной документации
- Покупкой основного оборудования для развертывания транкинговой сети
- Оснащением и отделкой офиса
- Затратами на развертывание сети
Этап “Техническая документация” включает в себя разработку бизнес-плана, которую будет выполнять консалтинговая компания, затраты на проектно-конструкторские разработки. Также здесь учтены затраты на разработку норм частотно-территориального разноса, технического предложения и расчет электромагнитной совместимости. Весь этап длится 4 месяца. Стоимость этапа 307 100 рублей. Все перечисленные затраты формируются как подэтапы с указанием длительности, стоимости и, если необходимо детализацией ресурсов. Для данного нематериального актива задана линейная амортизация с годовой нормой 20%. НДС будет списан в течение первого месяца.
Этап “Разрешительная документация” включает в себя получение разрешений на частоты для базовых станций и радиорелейных линий, а также получение лицензии на операторские функции и затраты на согласование всех документов. Длительность всего этапа составит 2 месяца, стоимость 443 321 руб. Все платежи пройдут в первом месяце этапа. Для данного нематериального актива задана линейная амортизация с годовой нормой 20%. НДС будет списан в течение первого месяца.
В качестве основного оборудования компания закупает по контракту оборудование компаний "Nokia Telecom" (502 817 долл.) и "Ericsson" (30 000 долл.). Длительность этапов составит, соответственно 60 дней и 40 дней. Согласно контракту оплата за оборудование распределена следующим образом: 70% - в начале, 30% - в конце. Также закупаются антенные мачты, оборудование мест размещения базовых станций и подвижная мастерская. В данный этап включаются кроме того затраты на установку и монтаж оборудования. Длительность всего этапа составит пять месяцев, общая стоимость 13 689 962 рублей. Тип актива - оборудование, линейная амортизация с годовой нормой 10%. НДС списывается за 3 месяца.
Компания планирует приобрести новую офисную мебель на 10 000 долл., оргтехнику на сумму 20 000 долл., закупить автотранспорт на сумму 10 000 долл. и затратить на отделку офиса 100 000 рублей. Таким образом, длительность этапа офисное оборудование составит два месяца. Тип актива - оборудование, линейная амортизация, годовая норма - 11%. НДС списывается за 3 месяца.
Этап “Затраты на развертывание сети” будет включать в себя командировочные расходы, обучение, а также различные текущие расходы. Общая стоимость затрат 340 013 руб., длительность этапа - 30 дней, тип актива - предоплаченные расходы. Тип амортизации - по объему производства. Затраты будут списаны при достижении объемов продаж продукта "пользование телефоном (установка)" - 3500 номеров.
Этап “Производство”. В данной модели этап "Производство" в инвестиционном плане отмечают даты начала установок телефонов, заключения договоров и возможности пользования телефонной сетью.
Вы можете приобрести бизнес-план за 3 000 рублей, для этого заполните форму:
<<Вернутся к списку | Дальше>>
|
История компании