Содержание
ВВЕДЕНИЕ
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
1.1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
1.2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. МЕНЕДЖМЕНТ
1.3. ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
1.4. ПЕРСОНАЛ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ
1.4.1. Коллектив компании
1.4.2. Подготовка кадров
1.4.3. Руководство
1.4.4. Организационная структура предприятия
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
2.2. СУТЬ ПРОЕКТА
2.3. ПРЕДПОСЫЛКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
2.4. ПРОЕКТНЫЕ УСЛУГИ
3. МАРКЕТИНГ
3.1. ВВЕДЕНИЕ
3.2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ГОСТИНИЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА
3.3. ГЕОГРАФИЯ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА
3.4. ОПЫТ ПРИЕМА ДЕЛОВЫХ ТУРИСТОВ В ГОСТИНИЦАХ РОССИИ
3.5. ПЕРСПЕКТИВЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОСТИНИЦЫ МОСКВА (Г. СОЧИ) И СОЗДАНИЯ НА ЕЕ БАЗЕ БИЗНЕС-ОТЕЛЯ
3.5.1. Факторы и условия развития делового туризма в городе Сочи
3.5.2. Внутренняя потребность города Сочи в бизнес-отелях
3.6. ПЕРСПЕКТИВЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОСТИНИЦЫ МОСКВА (Г. СОЧИ)
3.6.1. Принципы позиционирования гостиницы «Москва» после реконструкции
3.6.2. Конкурентоспособность гостиницы «Москва» (г. Сочи) после реконструкции
3.6.3. Включение реконструированной гостиницы «Москва» в гостиничную цепь, как фактор повышения эффективности ее функционирования
3.6.4. Выводы
3.7. ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭЛИТНОГО ЖИЛОГО АПАРТ-КОМПЛЕКСА С ЭЛЕМЕНТАМИ ДЕЛОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
3.7.1. Жилая и коммерческая недвижимость в Сочи. Престиж российской Ривьеры
3.7.2. Апартаменты класса «В» (с 8 по 27 этаж). Анализ спроса и предложения
3.7.3. Офисы класса «В» (с 5 по 7 этаж)
3.7.4. Торговый комплекс (с 1 по 4 этаж)
3.8. ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ГОРОДСКОГО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 64
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1. ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
4.2. МЕНЕДЖМЕНТ
4.2.1. Обоснование выбора Управляющей компании
4.2.1.1. Описание компании
4.2.1.2. История деятельности компании
4.2.1.3. Виды услуг
4.2.1.4. Результаты профессиональной деятельности компании
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. СТРУКТУРА СТОИМОСТИ ПРОЕКТА
5.2. КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
5.3. ГРАФИК ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
6.2. КРЕДИТЫ
7. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
7.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТОВ
7.2. ПРИНЯТЫЕ УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
7.3. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
7.4. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ
7.5. ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 96
7.6. ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ
7.7. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
7.8. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ
7.9. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
8. АНАЛИЗ ПРОЕКТА
8.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
8.2. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
8.2.1. Однопараметрический анализ чувствительности
8.2.2. Двухпараметрический анализ чувствительности
9. ПРОЕКТНЫЕ РИСКИ
9.1. АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ. МЕРЫ МИНИМИЗАЦИИ
|
|
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:
«Реконструкция гостиницы «Москва» (г. Сочи)»
Инициатор проекта:
МУП «Гостиница «Москва»
Цель проекта:
Создание на базе гостиницы «Москва» туристического и развлекательного комплекса, включающего в себя:
- отель 3 звезды повышенного уровня комфортности,
- городской развлекательный центр,
- автостоянку,
- апарт-комплекс с элементами деловой инфраструктуры (жилые апартаменты класса «В», торгово-выставочные площади, офисные помещения класса «В»).
Суть проекта:
Проектом предусматривается масштабная реконструкция зданий гостиницы «Москва» и строительство новых объектов недвижимости на территории гостиницы.
Основные виды проектной продукции:
Отель три звезды повышенного уровня комфортности предложит своим гостям одноместные, двухместные номера и номера «люкс», оборудованные по самым современным международным стандартам и широкий спектр дополнительных услуг.
Жилой апарт-комплекс с элементами деловой инфраструктуры будет включать в себя: элитные жилые апартаменты класса «В»; офисные помещения класса «В»; торгово-выставочные площади; парковочные места на четырехуровневой крытой автостоянке.
Городской развлекательный центр предложит своим посетителям: многозальный кинотеатр (30, 50, 100 мест); спортивно-развлекательный центр; детский развлекательный центр; кафе, бары и рестораны.
ПРОЕКТНЫЙ ОБЪЕМ СБЫТА:
Отель:
- 320 одноместных номеров;
- 80 двухместных номеров;
- 20 трехкомнатных номеров люкс;
- 10 люкс-апартмент;
- 1260 м2 торгово-выставочных площадей;
- 800 м2 площадей для размещения ресторанов, кафе, баров.
Апарт-комплекс:
- 1400 м2 торгово-выставочных площадей;
- 1050 м2 офисных помещений класса «В»;
- 7000 м2 жилых помещений, 50 апартаментов класса «В».
Спортивно-развлекательный центр:
- многозальный кинотеатр (30, 50, 100 мест);
- 4000 м2 площадей для размещения спортивно- развлекательного центра (боулинг, бильярд, игровые автоматы);
- 500 м2 площадей для размещения детского развлекательного центра;
- 2000 м2 площадей для размещения ресторанов, кафе, баров, ночного клуба.
СОСТОЯНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Подобрана специализированная управляющая компания – Универсальная Управляющая Компания UMACO, которая возьмет на себя управление создаваемым в рамках проекта комплексом.
Компания UMACO в настоящее время на договорной основе осуществляет управление гостиницей «Москва».
Компания UMACO специализируется на разработке и внедрении программ управления гостиницами, торговыми и офисными центрами.
Объем капиталовложений:
Проект предполагает возможность поэтапной и единовременной реализации (реконструкции существующих и строительство новых объектов).
Общий объем средств, необходимых для реализации проекта составляет:
При поэтапной реализации проекта 25’514’000 USD.
При единовременной реализации проекта 24’743’000 USD.
В том числе:
Капитальные затраты: 18’264’200 USD.
Оборотные средства на инвестиционной фазе проекта:
при поэтапной реализации 7’249’800 USD
при единовременной реализации 6’478’800 USD
Источники, цели финансирования:
При поэтапной реализации проекта
Собственные средства Оператора проекта (реинвестирование прибыли от текущей деятельности на инвестиционной фазе проекта): 7’832’000 USD
Средства будут направлены на пополнение оборотного капитала на инвестиционной фазе проекта и частичное финансирование капитальных затрат.
Заемные средства (кредит): 17’673’000 USD
Средства будут направлены на частичное финансирование капитальных затрат
При единовременной реализации проекта
Собственные средства Оператора проекта (реинвестирование прибыли от текущей деятельности на инвестиционной фазе проекта): 2’408’000 USD
Средства будут направлены на пополнение оборотного капитала на инвестиционной фазе проекта.
Заемные средства (кредит): 22’327’000 USD
Средства будут направлены на финансирование капитальных затрат и пополнение оборотного капитала на инвестиционной фазе проекта.
Обеспечение обязательств заемщика:
В качестве обеспечения своих обязательств по возврату кредита предлагаются в залог существующие объекты недвижимости, контракт на строительство новых объектов недвижимости, с последующим залогом самих объектов.
Источники возврата заемных средств:
Возврат заемных средств будет осуществляться из выручки от реализации продукции и услуг в рамках проекта.
ПРИМЕНЯЕМАЯ В РАСЧЕТАХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ:
Расчеты проекта проводились по пессимистической модели («разумно худший» вариант цены реализации, издержек и т.д.), что позволило получить запас прочности по основным экономическим показателям проекта.
- Период расчета интегральных показателей – 5 лет;
- Ставка дисконтирования – 12 %;
- Процентная ставка по кредиту – 12 %;
- Срок кредитования – 5 лет;
- Амортизация рассчитана по линейному методу.
Показатели эффективности проекта:
Приведенные экономические показатели инвестиционного проекта говорят о его высокой эффективности и инвестиционной привлекательности:
При поэтапной реализации проекта:
| Период окупаемости (PB) – | 3,1 лет
| | Дисконтированный период окупаемости (DPB) – | 4,91 лет
| | Внутренняя норма доходности (IRR) – | 27 %
| | Чистая приведенная стоимость (NPV) – | 8'937’000 USD
|
При единовременной реализации проекта
| Период окупаемости (PB) – | 2,8 лет
| | Дисконтированный период окупаемости (DPB) – | 3,6 лет
| | Внутренняя норма доходности (IRR) – | 29 %
| | Чистый приведенная стоимость (NPV) – | 10'865’000 USD
|
Результаты анализа проекта:
Проведенный при разработке бизнес-плана анализ чувствительности экономических показателей проекта в изменяющихся условиях внешней и внутренней среды предприятия говорит о высокой финансовой устойчивости проекта.
Вы можете приобрести бизнес-план за 3 000 рублей, для этого заполните форму:
<<Вернутся к списку | Дальше>>
|
История компании