Содержание
1. Резюме
1.1. Общая информация
1.2. Краткое описание проекта
2. Сведения о предприятии и продукции
2.1. Общие сведения о предприятии
2.2. Организационно-правовая форма
2.3. Форма собственности, структура управления и кадровый состав
3. Финансово-экономическое состояние предприятия
3.1. Анализ изменения статей баланса и его структуры
3.1.1. Анализ изменения структуры активов ОАО «КБКФ»
3.1.2. Анализ изменения структуры пассивов ОАО «КБКФ»
3.2. Показатели ликвидности
3.3. Показатели финансовой устойчивости
3.3.1. Показатели финансовой независимости
3.3.2. Показатели самофинансирования
3.3.3. Показатели вероятности банкротства
3.4. Отчет о прибылях и убытках
3.5. Анализ безубыточности
3.6. Показатели оборачиваемости
3.7. Выводы
4. Маркетинг
4.1. Введение
4.2. Описание продукции
4.3. Мировой рынок гофропродукции
4.4. Рынок бумажно-картонной тары и упаковки в России
4.5. Основные производители гофрокартона и гофротары России и СНГ
4.6. Анализ потребителей
4.7. Ценовая ситуация на российском рынке гофротары
4.8. Конкуренция на рынке гофропродукции
4.9. Рынок сбыта
4.10. Стратегия продвижения продукции на рынок
4.11. Заключение
5. Техническое описание проекта
5.1. Технологический цикл существующего производства
5.2. Технологический цикл и особенности нового производства
5.3. Выбор поставщика технологии и оборудования
5.4. Размещение производства
5.5. Сырье и материалы
5.6. Характеристика технической инфраструктуры предприятия
5.7. Экологические свойства технологического процесса
6. Стоимость проекта
6.1. Структура стоимости проекта
6.2. Расшифровка капитальных затрат
6.3. Календарный план
7. Финансовый прогноз проекта
7.1. Общие данные
7.2. График освоения производства
7.3. Выручка от реализации
7.4. Прямые материальные затраты
7.5. Затраты на оплату труда
7.6. Производственные затраты
7.7. Потребность в чистом оборотном капитале
7.8. Инвестиционные затраты
7.9. Источники финансирования
7.10. Кредиты
7.11. Отчет о прибыли
7.12. Отчет о движении денежных средств
7.13. Баланс
7.14. Коэффициенты финансовой оценки
7.15. Анализ эффективности проекта (с точки зрения всех инвесторов)
7.16. Анализ эффективности проекта (с точки зрения акционеров)
7.17. Анализ кредитоспособности
7.18. Инфляция
8. Анализ рисков и устойчивости (чувствительности) проекта
8.1. Анализ рисков
8.2. Анализ устойчивости (чувствительности) проекта
9. Приложения.
|
|
"Модернизация поточной линии по производству транспортной упаковки из гофрированного картона"
1. РЕЗЮМЕ
Название предприятия:
Открытое акционерное общество «Xxxxxx Xxxxxx»
Дата создания:
ОАО "Xxxxxxx Xxxxxxx" – одно из старейших предприятий целлюлозно–бумажной промышленности. В 1999 г. исполнилось 200 лет со дня основания предприятия.
Юридический и почтовый адрес:
Россия, xxxxxx, xxxxxxxx, г. xxxxxxx, ул. xxxxxx, 5.
Уставной капитал:
Объявленный 104 979 тыс. рублей
Оплаченный 62 962 рублей
Основными видами деятельности предприятия являются:
- производство и реализации бумаги, картона и изделий из них;
- производство и реализация полиграфической продукции;
- транспортные услуги;
- лесозаготовки и производство пиломатериалов;
- внешнеэкономическая деятельность.
Основные виды выпускаемой продукции:
Основными видами продукции, выпускаемые ОАО “Xxxxxx Xxxxxx” являются:
- гофрокартон;
- гофрокороб;
- картон сплошной;
- бумага;
- тетради;
- изделия из бумаги.
Цели и задачи проекта:
Целью проекта является увеличение объема производства гофрокоробов с 16 млн. м2 до 36 млн. м2 (т.е. с 45,2 % в общем объеме производства гофропродукции до 100 %).
Проект предусматривает полную переработку производимого на предприятии гофрированного картона (36 млн. м2 в год) в готовые изделия - гофрокороба для упаковки продукции различного назначения на современном высокопроизводительном оборудовании.
Основой для этого должна послужить модернизация производства по изготовлению транспортной упаковки. Новое оборудование позволит производить транспортную упаковку современного дизайна, улучшенными техническими, конструктивными характеристиками и потребительскими свойствами с полноцветной печатью.
Решение о необходимости проведения реконструкции и увеличении мощности имеющихся производственных мощностей по переработке производимого гофрокартона в гофрокороба с нанесением качественной и полноцветной печати продиктовано следующим:
- отсутствием производственных мощностей у предприятия для удовлетворения быстро растущего спроса на высококачественную гофропродукцию;
- в настоящее время 50 % гофропродукции, реализуемой предприятием является "полуфабрикатом" (листовой гофрокартон). Установка оборудования, приобретаемого в рамках проекта, позволит довести уровень переработки производимого гофрокартона в гофрокороба (конечную продукцию) до 98 %.
- по результатам маркетинговых исследований видно, что спрос на гофрокороба будет значительно опережать предложение в ближайшие 5-7 лет.
Потребность в инвестициях и направления их использования:
Общая стоимость проекта составляет 136 800 тыс. руб. (эквивалент 4 750 тыс. USD), из них:
капитальные затраты в общей сумме 113 082 тыс. руб. (3 924 тыс. USD):
- строительно-монтажные работы 2882 тыс. руб. с НДС (100 тыс. USD);
- оборудование 110 200 тыс. руб. с НДС, включая таможенные пошлины (3 824 тыс. USD).
необходимые оборотные средства 23 718 тыс. руб. (823 тыс. USD)
Из собственных средств инициатора проекта будут профинансированы следующие работы:
- строительно-монтажные работы 2882 тыс. руб. с НДС (100 тыс. USD);
- необходимые оборотные средства 23 718 тыс. руб. (823 тыс. USD).
Общая сумма составляет 26 600 тыс. руб. (923 тыс. USD), что составляет 20% от общей стоимости проекта.
Из заемных средств планируется профинансировать расходы, связанные с закупкой оборудования, таможенными пошлинами и НДС общая сумма этих расходов составляет 110 200 тыс. руб. (3 824 тыс. USD).
Кредит планируется привлечь на следующих условиях:
- Сумма кредита - 110 200 тыс. руб. (эквивалент 3 824 тыс. USD);
- Процентная ставка - 20 % годовых (в руб.);
- Период выборки – 10-12 месяцев;
- Порядок выборки - согласно графику приведенному в разделе "Стоимость проекта" и "Финансовый прогноз проекта";
- Срок погашения основного долга - не менее 4 лет;
- Порядок погашения основного долга – согласно графику выплат, приведенному в разделе "Финансовый прогноз проекта" или равными полугодовыми выплатами.
- Момент начала погашения основного долга - 18 месяцев с даты подписания кредитного договора;
- Периодичность выплаты процентов – ежеквартально;
Финансовое обеспечение:
В качестве обеспечения под привлекаемые кредитные ресурсы инициатор проекта предлагает принять в залог пакет акций ОАО «Каменская БКФ», а так же оборудование имеющиеся в собственности предприятия и закупаемое в рамках проекта.
Финансовая оценка проекта:
произведенные в бизнес-плане расчеты свидетельствуют о высокой экономической эффективности инвестиционного проекта «Модернизация поточной линии по производству транспортной упаковки из гофрированного картона»
Расчет проекта был произведен с условием длительности интервала планирования 90 дней (1 квартал) и сроком жизни проекта 20 интервалов планирования (5 лет).
| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА | ВСЕГО
| | Длительность интервала планирования | дни | 90
| | Срок жизни проекта | кв | 20
| | Выручка от реализации | тыс.руб. | 1 948 685
| | Себестоимость | тыс.руб. | 1 501 840
| | Чистая прибыль | тыс.руб. | 218 238
| |
| | Ставка сравнения (номинальная годовая) | % | 20%
| | NPV | тыс.руб. | 92 776
| | IRR (номинальная годовая) | % | 45,6%
| | Простой срок окупаемости | лет | 2,9
| | Дисконтированный срок окупаемости | лет | 3,5
| |
| | Увеличение уставного капитала и целевое финансирование | тыс.руб. | 26 600
| | Привлечение кредитов | тыс.руб. | 110 199
| | Погашение задолженности | тыс.руб. | -110 199
| | Выплаты процентов по кредитам | тыс.руб. | - 53 173
| | Свободные денежные средства | тыс.руб. | 143 811
|
Вы можете приобрести бизнес-план за 3 000 рублей, для этого заполните форму:
<<Вернутся к списку | Дальше>>
|
История компании