Содержание
1. Резюме
1.1. Суть проекта
1.2. Основные финансовые показатели проекта
1.3. Финансирование проекта
2. Сведения об инициаторе проекта
2.1. Краткая история предприятия
2.2. Общие сведения о предприятии
2.3. Вид деятельности
2.4. Форма собственности, структура и наличие дочерних предприятий
2.5. Участие в капитале других организаций
2.6. Наличие лицензий на осуществление видов деятельности
2.7. Данные о руководителях
2.8. Данные о производственных мощностях
2.9. Основные финансово экономические характеристики
3. Маркетинг
3.1. Введение
3.2. Описание продукции
3.3. Современные требования к стеклянной таре и ее перспективное использование
3.4. Производство стеклянной тары в России
3.5. Объем российского рынка стеклянной тары
3.6. Ценовая ситуация на российском рынке стеклянной тары
3.7. Импорт и экспорт стеклянной тары
3.8. Прогноз развития производства стеклянной тары на период до 2005 года
3.9. Анализ потребителей
3.10. Конкуренция
3.12. Положение на рыке заменителей
3.13. Позиционирование товара
3.14. Рынок сбыта
3.15. Стратегия продвижения на рынок
3.16. Подтверждение сбыта
3.17 Анализ отношений с поставщиками
4. Обоснование оптимального выбора элементов проекта
4.1. Готовность производства
4.2. Поставщики оборудования и услуг по проекту
4.3. Технология производства
4.4. Экология
5. Стоимость проекта
5.1. Смета расходов по проекту
5.2. Расходы, связанные с закупкой оборудования
5.3. Общая смета расходов
6. Финансовый прогноз проекта
6.1. Общие данные
6.2. Макроэкономическое окружение
6.3. Объем реализации
6.4. Отпускные цены
6.5. Выручка от реализации
6.6. Расход сырья и материалов
6.7. Цены на сырье и материалы
6.8. Затраты на сырье и материалы
6.9. Численность и заработная плата
6.10. Себестоимость
6.11. Постоянные активы
6.12. Нормируемые текущие активы
6.13. Нормируемые краткосрочные пассивы
6.14. Источники финансирования
6.15. Кредиты
6.16. Налоги и платежи во внебюджетные фонды
6.17. Отчет о прибыли
6.18. Отчет о движении денежных средств
6.19. Балансовый отчет
6.20. Показатели финансовой состоятельности проекта
6.21. Эффективность полных инвестиционных затрат
6.22. Эффективность инвестирования собственных средств
6.23. Бюджетная эффективность
6.24. Основные показатели проекта
6.25. Индексы изменения цен
7. Реализуемость проекта
7.1. Анализ рисков
7.2. Анализ устойчивости (чувствительности) проекта
8. Приложения и диаграммы
8.1. Приложение №1 Производство напитков по регионам России
8.2. Приложение №2 Технологическая схема производства стеклотары
8.3. Приложение №3 Принципиальная схема приготовления шихты
8.4. Диаграмма №1 Выручка/себестоимость
8.5. Диаграмма №2 Чистый оборотный капитал
8.6. Диаграмма №3 Обслуживание задолженности
8.7. Диаграмма №4 Прибыль
8.8. Диаграмма №5 Движение денежных средств
8.9. Диаграмма №6 Показатели ликвидности
8.10. Диаграмма №7 Чистые доходы (для полных инвестиционных затрат)
8.11. Диаграмма №8 Чистые доходы (для собственного капитала)
8.12. Диаграмма №9 Бюджетная эффективность
|
|
Организация производства стеклотары различной емкости для предприятий пищевой промышленности на базе предприятия с рабочим названием ОАО «ХХХ»
1. РЕЗЮМЕ
1.1. СУТЬ ПРОЕКТА
Целью проекта является организация серийного выпуска стеклотары (бутылок и банок) различной емкости (от 0,25 л до 0,7 л) в объеме от 67000 до 125000 тыс. шт., в зависимости от ассортимента, в год под имеющуюся потребность предприятий пищевой промышленности Ульяновской области и близлежащих регионов России, выпускающих и реализующих вино-водочную продукцию, а также пиво и безалкогольные напитки (минеральная вода) и другие продукты питания, в том числе и на экспорт.
Создаваемое производство планируется разместить на базе действующего предприятия ОАО «Научно-производственное предприятие Ульяновский радиоламповый завод».
ОАО «ННН», являясь в свое время одним из крупнейших в СССР производителей электровакуумных приборов (генераторных ламп), имеет собственное стеклозаготовительное производство. При этом завод располагает необходимым оборудованием, совершенными технологиями, энергоснабжением и квалифицированными кадрами для организации производства изделий из стекла, в том числе стеклотары на автоматических линиях, на которую, по данным маркетинговых исследований рынка и имеющихся заявок от потенциальных потребителей, имеется постоянный устойчивый спрос, проявляющий тенденцию к росту.
Все необходимое основное сырье для производства стеклотары, причем очень высокого качества находится в непосредственной близости от г. Ульяновска и Ульяновской области, система снабжения производства сырьем налажена, производственные потоки хорошо отработаны.
Организация производства и технический уровень оборудования будут способны удовлетворить требования международных стандартов системы качества ISO – 9000.
Учитывая уровень готовности производства и финансирования оставшихся объемов работ за счет инвестора, серийное производство стеклотары предполагается начать через 10-12 месяцев (в зависимости от формы финансирования и участия в проекте) после предоставления инвестиций.
Создаваемое производство планируется разместить на базе действующего предприятия ОАО «Научно-производственное предприятие Ульяновский радиоламповый завод» путем выделения стекловаренного производство в отдельное акционерное общество с рабочим названием «Симбирское стекло».
1.2. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Для того, что бы выяснить целесообразность реализации проекта как такового и соответственно его эффективность к привязке к действующему производству проект был рассчитан на базе существующего производства.
Расчет проекта был произведен с условием длительности интервала планирования равном 90 дней (один квартал) и сроком жизни проекта 40 интервалов планирования (10 лет).
Основные показатели проекта
| Длительность интервала планирования | дни | 90
| | Срок жизни проекта | кв. | 40
| | Выручка от реализации | тыс. USD | 79 459
| | Себестоимость | тыс. USD | 50 051
| | Чистая прибыль | тыс. USD | 4 753
| | Чистые доходы для полных инвестиционных затрат | тыс. USD | 18 003
| | Ставка сравнения (номинальная годовая) | % | 6,5%
| | NPV | тыс. USD | 8944
| | IRR (номинальная годовая) | % | 18%
| | Простой срок окупаемости | лет | 4,7
| | Дисконтированный срок окупаемости | лет | 5,9
| | Увеличение уставного капитала и целевое финансирование | тыс. USD | 3 135
| | Привлечение кредитов | тыс. USD | 12 473
| | Погашение задолженности | тыс. USD | -12 473
| | Выплаты процентов по кредитам | тыс. USD | -8 093
| | Общий коэффициент покрытия долга | разы | 1,78
| | Свободные денежные средства | тыс. USD | 5 404
|
|
Вышеприведенные результаты были рассчитаны для наиболее рентабельного производства: производство бутылки водочной емкостью 500 гр. и массой 340 гр.
В полном и развернутом виде (поквартально) расчет приведен в разделе «6.24. Основные показатели проекта».
1.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
1.3.1. Стоимость проекта
Общая стоимость проекта составляет 14830 тыс. USD, в том числе:
- здания, сооружения и коммуникации, а так же имеющиеся стекловаренное производство балансовой стоимостью равной порядка 3030 тыс. USD;
- стоимость импортного оборудования по Контракту с учетом поставки оборудования на условиях DDU г. Ульяновск, стоимость шефмонтажа, шеф пуска, технической документации и обучение персонала – 6496 тыс. USD;
- таможенные платежи по оборудованию – 312 тыс. USD;
- налог на добавленную стоимость – 1340 тыс. USD;
- стоимость работ выполняемых Покупателем по Контракту, включая: проектные работы (100 тыс. руб.), строительство печного зала с фундаментной плитой и утилькотельной (650 тыс. USD), модернизация составного цеха (950 тыс. USD), стекловаренная печь с системой обдува и автоматикой (1850 тыс. USD), итого общей стоимостью 3550 тыс. USD;
- необходимые оборотные средства: 100 тыс. USD.
1.3.2. Собственные средства инициатора проекта
Инициатор проект финансирует проект в виде вклада в уставной капитал существующего стекольного производства общей балансовой стоимостью 3030 тыс. USD и первоначальных оборотных средств общей стоимостью 100 тыс. USD.
Инициатор проекта ОАО «НПП Ульяновский радиоламповый завод» вкладывает в проект здания, сооружения и оборудование необходимые для функционирования действующего и создаваемого в рамках проекта стекольного производства включающие:
- здание, в котором размещено действующие стекольное производство и будет размещено новое производство;
- компрессорная стация, необходимая для подачи сжатого воздуха в стекловаренную печь;
- насосная станция, необходимая для подачи воды;
- три трансформаторных подстанций;
- цех для размещения дополнительного оборудования и складских помещений;
- оборудование для производства полиэтиленовой пленки для упаковки продукции;
- охранный комплекс;
- инструментальный цех;
- газопровод;
- теплотрасса;
- внутренние автодороги;
- водородная станция;
- автотранспортный цех.
Так же на новое предприятие будут переоформлены договора с МПС на аренду железнодорожной ветки проходящей по территории предприятия. Железнодорожная ветка была отремонтирована собственными силами ОАО «НПП УРЛЗ» в 1999 г.
В объект совместного пользования будут переведены: газораздаточная станция; хранилище жидкого газа; административное здание.
По предварительной оценке рыночная стоимость всего оборудования и хозяйственного комплекса составляет 10000 тыс. USD.
1.3.3. Привлечение заемных средств
По проекту предусмотрено привлечь заемных средств общей суммой 12473 тыс. USD.
Привлеченные денежные средства будут использованы на расходы связанные:
- с закупкой импортного оборудования (стоимость Контракта, таможенные пошлины, НДС);
- строительством стекловаренной печи, проводкой и размещением всех коммуникаций связанных с установкой оборудования, переустройством стекловаренного цеха, реконструкцией цеха по приготовлению шихты;
- пополнение необходимых оборотных средств.
Заемные средства в расчете эффективности проекта привлечены на следующих условиях:
- процентная ставка – 6,5% годовых в USD;
- комиссионное вознаграждение 7% от суммы кредита;
- период выборки – max 12 месяцев;
- срок погашения основного долга – одной суммой по истечении 10 лет;
- периодичность выплаты процентов – ежегодно.
Обеспечение:
- Здания, сооружения и оборудование которое будет передано на баланс создаваемого предприятия общей рыночной стоимостью 10000 тыс. USD.
- Создаваемое производство общей стоимостью 11700 тыс. USD.
- Поручительство инициатора проекта ОАО «НПП УРЛЗ».
Смета расходов по проекту (без учета существующего производства)
| № | Наименование позиций | Общая стоимость, тыс. USD | В том числе
по интервалам планирования
(инвестиционного цикла),
тыс. USD
| | без НДС | НДС | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв.
| | 1 | Строительно-монтажные работы | 1 417 | 283 | 1 700
| | 1.1 | Проектные работы | 83 | 17 | 100 | 100
| | 1.2 | Строительство печного зала с фундаментной плитой и утилькотельной | 542 | 108 | 650 | 650
| | 1.3 | Модернизация составного цеха | 792 | 158 | 950 | 475 | 475
| | 2 | Оборудование | 1 542 | 308 | 9 998
| | 2.1 | Стекловаренная печь с системой обдува и автоматикой | 1 542 | 308 | 1 850 | 1 850
| | 2.2. | Оборудование импортируемое | | | 6 496
| Аванс 15%
(от общей стоимости контракта) | | 974 | 974
| Первый аккредитив | | | 5 111 | 5 111
| 1-я выплата | | | 1 514 | | 1 514
| 2-я выплата | | | 1 514 | | 1 514
| 3-я выплата | | | 1 514 | | 1 514
| 4-я выплата | | | 569 | | | 569
| Второй аккредитив | | | 410 | | 410
| 1-я выплата | | | 150 | | | 150
| 2-я выплата | | | 260 | | | 260
| | 2.3. | Таможенные пошлины и НДС по импортному оборудованию | | | 1 652
| | Таможенные пошлины | | | 312 | | 312
| | НДС | | | 1 340 | 42 | 1 230 | 68
| | ИТОГО | 2 958 | 592 | 11 698 | 9 202 | 2 427 | 68
|
| | | | | | | | |
Для корректности расчетов все расходы в местной валюте в расчетных таблицах изначально введены в рублях по курсу 1 USD = 28 руб.
Вы можете приобрести бизнес-план за 3 000 рублей, для этого заполните форму:
<<Вернутся к списку | Дальше>>
|
История компании